东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲累积(968021)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
92.19 |
92.19 |
0.261% |
2024/4/26 |
91.95 |
91.95 |
-0.119% |
2024/4/25 |
92.06 |
92.06 |
-0.195% |
2024/4/24 |
92.24 |
92.24 |
0.043% |
2024/4/23 |
92.2 |
92.2 |
0.109% |
2024/4/22 |
92.1 |
92.1 |
-0.065% |
2024/4/19 |
92.16 |
92.16 |
-0.152% |
2024/4/18 |
92.3 |
92.3 |
0.065% |
2024/4/17 |
92.24 |
92.24 |
0.567% |
2024/4/16 |
91.72 |
91.72 |
-0.982% |
2024/4/15 |
92.63 |
92.63 |
-0.032% |
2024/4/12 |
92.66 |
92.66 |
-0.162% |
2024/4/11 |
92.81 |
92.81 |
-0.215% |
2024/4/10 |
93.01 |
93.01 |
-0.043% |
2024/4/9 |
93.05 |
93.05 |
0.108% |
2024/4/8 |
92.95 |
92.95 |
-0.129% |
2024/4/3 |
93.07 |
93.07 |
-0.011% |
2024/4/2 |
93.08 |
93.08 |
-0.043% |
2024/3/28 |
93.12 |
93.12 |
-0.021% |
2024/3/27 |
93.14 |
93.14 |
0.086% |
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