西部利得汇盈债券A(675161)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.2522 |
1.2922 |
0.008% |
2024/5/9 |
1.2521 |
1.2921 |
-0.032% |
2024/5/8 |
1.2525 |
1.2925 |
0.024% |
2024/5/7 |
1.2522 |
1.2922 |
0.064% |
2024/5/6 |
1.2514 |
1.2914 |
0.056% |
2024/4/30 |
1.2507 |
1.2907 |
0.088% |
2024/4/29 |
1.2496 |
1.2896 |
-0.104% |
2024/4/26 |
1.2509 |
1.2909 |
-0.088% |
2024/4/25 |
1.252 |
1.292 |
-0.008% |
2024/4/24 |
1.2521 |
1.2921 |
-0.08% |
2024/4/23 |
1.2531 |
1.2931 |
0.056% |
2024/4/22 |
1.2524 |
1.2924 |
0.072% |
2024/4/19 |
1.2515 |
1.2915 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.2508 |
1.2908 |
0.056% |
2024/4/17 |
1.2501 |
1.2901 |
0.04% |
2024/4/16 |
1.2496 |
1.2896 |
0.024% |
2024/4/15 |
1.2493 |
1.2893 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.2488 |
1.2888 |
0.072% |
2024/4/11 |
1.2479 |
1.2879 |
0.04% |
2024/4/10 |
1.2474 |
1.2874 |
0.016% |
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