基金经理：张永志
| 单位净值:1.3630 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.8690 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商收益增强债券B(630103)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.363 | 1.869 | 0.147% | |
| 2024/4/29 | 1.361 | 1.867 | -0.073% | |
| 2024/4/26 | 1.362 | 1.868 | 0.073% | |
| 2024/4/25 | 1.361 | 1.867 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.361 | 1.867 | 0.147% | |
| 2024/4/23 | 1.359 | 1.865 | -0.44% | |
| 2024/4/22 | 1.365 | 1.871 | -0.219% | |
| 2024/4/19 | 1.368 | 1.874 | -0.219% | |
| 2024/4/18 | 1.371 | 1.877 | 0% | |
| 2024/4/17 | 1.371 | 1.877 | 0.513% | |
| 2024/4/16 | 1.364 | 1.87 | -0.438% | |
| 2024/4/15 | 1.37 | 1.876 | 0.146% | |
| 2024/4/12 | 1.368 | 1.874 | 0% | |
| 2024/4/11 | 1.368 | 1.874 | 0% | |
| 2024/4/10 | 1.368 | 1.874 | -0.073% | |
| 2024/4/9 | 1.369 | 1.875 | 0.22% | |
| 2024/4/8 | 1.366 | 1.872 | -0.146% | |
| 2024/4/3 | 1.368 | 1.874 | 0.367% | |
| 2024/4/2 | 1.363 | 1.869 | 0% | |
| 2024/4/1 | 1.363 | 1.869 | 0.368% | |
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