信澳红利回报混合(610005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.809 |
1.341 |
0.747% |
2024/4/25 |
0.803 |
1.335 |
-0.496% |
2024/4/24 |
0.807 |
1.339 |
0.498% |
2024/4/23 |
0.803 |
1.335 |
-1.714% |
2024/4/22 |
0.817 |
1.349 |
-0.608% |
2024/4/19 |
0.822 |
1.354 |
0.244% |
2024/4/18 |
0.82 |
1.352 |
0.122% |
2024/4/17 |
0.819 |
1.351 |
1.111% |
2024/4/16 |
0.81 |
1.342 |
-0.735% |
2024/4/15 |
0.816 |
1.348 |
2% |
2024/4/12 |
0.8 |
1.332 |
0.125% |
2024/4/11 |
0.799 |
1.331 |
0.63% |
2024/4/10 |
0.794 |
1.326 |
-0.251% |
2024/4/9 |
0.796 |
1.328 |
-0.375% |
2024/4/8 |
0.799 |
1.331 |
-0.991% |
2024/4/3 |
0.807 |
1.339 |
0.124% |
2024/4/2 |
0.806 |
1.338 |
-0.861% |
2024/4/1 |
0.813 |
1.345 |
2.136% |
2024/3/29 |
0.796 |
1.328 |
1.015% |
2024/3/28 |
0.788 |
1.32 |
0.51% |
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