诺德成长优势混合(570005)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/24 |
1.021 |
2.992 |
0.196% |
2024/4/23 |
1.019 |
2.99 |
-0.098% |
2024/4/22 |
1.02 |
2.991 |
-0.293% |
2024/4/19 |
1.023 |
2.994 |
0% |
2024/4/18 |
1.023 |
2.994 |
0% |
2024/4/17 |
1.023 |
2.994 |
0.888% |
2024/4/16 |
1.014 |
2.985 |
-0.783% |
2024/4/15 |
1.022 |
2.993 |
1.188% |
2024/4/12 |
1.01 |
2.981 |
0% |
2024/4/11 |
1.01 |
2.981 |
0.198% |
2024/4/10 |
1.008 |
2.979 |
-0.395% |
2024/4/9 |
1.012 |
2.983 |
-0.197% |
2024/4/8 |
1.014 |
2.985 |
-0.686% |
2024/4/3 |
1.021 |
2.992 |
0% |
2024/4/2 |
1.021 |
2.992 |
-0.293% |
2024/4/1 |
1.024 |
2.995 |
1.186% |
2024/3/29 |
1.012 |
2.983 |
0.797% |
2024/3/28 |
1.004 |
2.975 |
-0.298% |
2024/3/27 |
1.007 |
2.978 |
-0.198% |
2024/3/26 |
1.009 |
2.98 |
0.099% |
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