华安安顺灵活配置混合A(519909)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
3.074 |
3.337 |
1.856% |
2024/4/25 |
3.018 |
3.276 |
-0.756% |
2024/4/24 |
3.041 |
3.301 |
1.063% |
2024/4/23 |
3.009 |
3.266 |
-1.247% |
2024/4/22 |
3.047 |
3.308 |
-1.646% |
2024/4/19 |
3.098 |
3.363 |
0% |
2024/4/18 |
3.098 |
3.363 |
-0.864% |
2024/4/17 |
3.125 |
3.392 |
1.329% |
2024/4/16 |
3.084 |
3.348 |
-1.375% |
2024/4/15 |
3.127 |
3.395 |
1.493% |
2024/4/12 |
3.081 |
3.345 |
0.489% |
2024/4/11 |
3.066 |
3.328 |
0.558% |
2024/4/10 |
3.049 |
3.31 |
-0.652% |
2024/4/9 |
3.069 |
3.332 |
-0.486% |
2024/4/8 |
3.084 |
3.348 |
-0.097% |
2024/4/3 |
3.087 |
3.351 |
-0.226% |
2024/4/2 |
3.094 |
3.359 |
-0.546% |
2024/4/1 |
3.111 |
3.377 |
0.647% |
2024/3/29 |
3.091 |
3.355 |
1.678% |
2024/3/28 |
3.04 |
3.3 |
1.469% |
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