基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新规模:156.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保场内实时申赎货币A(519878)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/4/23 | 0.777 | 0.2135 | |
| 2024/4/22 | 0.768 | 0.2141 | |
| 2024/4/21 | 0.769 | 0.4206 | |
| 2024/4/19 | 0.77 | 0.2115 | |
| 2024/4/18 | 0.77 | 0.2101 | |
| 2024/4/17 | 0.771 | 0.2139 | |
| 2024/4/16 | 0.77 | 0.1977 | |
| 2024/4/15 | 0.778 | 0.2159 | |
| 2024/4/14 | 0.776 | 0.4216 | |
| 2024/4/12 | 0.791 | 0.212 | |
| 2024/4/11 | 0.802 | 0.2128 | |
| 2024/4/10 | 0.812 | 0.212 | |
| 2024/4/9 | 0.824 | 0.2124 | |
| 2024/4/8 | 0.823 | 0.2124 | |
| 2024/4/7 | 0.931 | 0.9149 | |
| 2024/4/3 | 1.009 | 0.234 | |
| 2024/4/2 | 1.045 | 0.2097 | |
| 2024/4/1 | 1.071 | 0.4193 | |
| 2024/3/31 | 0.987 | 0.51 | |
| 2024/3/29 | 0.985 | 0.2563 | |
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