交银数据产业灵活配置混合A(519773)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.6139 |
1.6139 |
-0.982% |
2024/4/29 |
1.6299 |
1.6299 |
1.494% |
2024/4/26 |
1.6059 |
1.6059 |
3.922% |
2024/4/25 |
1.5453 |
1.5453 |
0.11% |
2024/4/24 |
1.5436 |
1.5436 |
4.002% |
2024/4/23 |
1.4842 |
1.4842 |
0.467% |
2024/4/22 |
1.4773 |
1.4773 |
-1.474% |
2024/4/19 |
1.4994 |
1.4994 |
-2% |
2024/4/18 |
1.53 |
1.53 |
-0.752% |
2024/4/17 |
1.5416 |
1.5416 |
3.665% |
2024/4/16 |
1.4871 |
1.4871 |
-3.772% |
2024/4/15 |
1.5454 |
1.5454 |
-1.46% |
2024/4/12 |
1.5683 |
1.5683 |
1.515% |
2024/4/11 |
1.5449 |
1.5449 |
-0.643% |
2024/4/10 |
1.5549 |
1.5549 |
-2.849% |
2024/4/9 |
1.6005 |
1.6005 |
0.427% |
2024/4/8 |
1.5937 |
1.5937 |
-1.227% |
2024/4/3 |
1.6135 |
1.6135 |
-1.574% |
2024/4/2 |
1.6393 |
1.6393 |
-1.478% |
2024/4/1 |
1.6639 |
1.6639 |
1.674% |
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