基金经理：杨浩
| 单位净值:2.1260 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:2.1260 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:71.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银新生活力灵活配置混合(519772)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/29 | 2.126 | 2.126 | 0.094% | |
| 2024/4/26 | 2.124 | 2.124 | 0.951% | |
| 2024/4/25 | 2.104 | 2.104 | -1.267% | |
| 2024/4/24 | 2.131 | 2.131 | 0.661% | |
| 2024/4/23 | 2.117 | 2.117 | -1.535% | |
| 2024/4/22 | 2.15 | 2.15 | 0.233% | |
| 2024/4/19 | 2.145 | 2.145 | -0.047% | |
| 2024/4/18 | 2.146 | 2.146 | 0.704% | |
| 2024/4/17 | 2.131 | 2.131 | 1.621% | |
| 2024/4/16 | 2.097 | 2.097 | -1.178% | |
| 2024/4/15 | 2.122 | 2.122 | 1.726% | |
| 2024/4/12 | 2.086 | 2.086 | 0.773% | |
| 2024/4/11 | 2.07 | 2.07 | 1.322% | |
| 2024/4/10 | 2.043 | 2.043 | -0.098% | |
| 2024/4/9 | 2.045 | 2.045 | 0.245% | |
| 2024/4/8 | 2.04 | 2.04 | -0.488% | |
| 2024/4/3 | 2.05 | 2.05 | -0.097% | |
| 2024/4/2 | 2.052 | 2.052 | -0.822% | |
| 2024/4/1 | 2.069 | 2.069 | 1.124% | |
| 2024/3/29 | 2.046 | 2.046 | 1.087% | |
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