交银纯债债券发起A/B(519718)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.0957 |
1.4857 |
0.073% |
2024/4/29 |
1.0949 |
1.4849 |
-0.155% |
2024/4/26 |
1.0966 |
1.4866 |
-0.073% |
2024/4/25 |
1.0974 |
1.4874 |
-0.027% |
2024/4/24 |
1.0977 |
1.4877 |
-0.046% |
2024/4/23 |
1.0982 |
1.4882 |
0.055% |
2024/4/22 |
1.0976 |
1.4876 |
0.046% |
2024/4/19 |
1.0971 |
1.4871 |
0.046% |
2024/4/18 |
1.0966 |
1.4866 |
0.046% |
2024/4/17 |
1.0961 |
1.4861 |
0.037% |
2024/4/16 |
1.0957 |
1.4857 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.0956 |
1.4856 |
-0.851% |
2024/4/12 |
1.105 |
1.485 |
0.072% |
2024/4/11 |
1.1042 |
1.4842 |
0.045% |
2024/4/10 |
1.1037 |
1.4837 |
0.036% |
2024/4/9 |
1.1033 |
1.4833 |
0.045% |
2024/4/8 |
1.1028 |
1.4828 |
0.054% |
2024/4/3 |
1.1022 |
1.4822 |
0.045% |
2024/4/2 |
1.1017 |
1.4817 |
0.036% |
2024/4/1 |
1.1013 |
1.4813 |
0.018% |
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