七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:104.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家日日薪A(519511)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/5/1 | 1.712 | 0.4544 | |
2024/4/30 | 1.824 | 0.4533 | |
2024/4/29 | 1.827 | 0.4538 | |
2024/4/28 | 1.825 | 0.4492 | |
2024/4/27 | 1.826 | 0.4499 | |
2024/4/26 | 1.828 | 0.449 | |
2024/4/25 | 1.829 | 0.5463 | |
2024/4/24 | 1.841 | 0.6653 | |
2024/4/23 | 1.748 | 0.4587 | |
2024/4/22 | 1.78 | 0.4498 | |
2024/4/21 | 1.8 | 0.4523 | |
2024/4/20 | 1.821 | 0.4523 | |
2024/4/19 | 1.842 | 0.4512 | |
2024/4/18 | 1.863 | 0.5691 | |
2024/4/17 | 1.82 | 0.4898 | |
2024/4/16 | 1.821 | 0.5189 | |
2024/4/15 | 1.806 | 0.4884 | |
2024/4/14 | 1.809 | 0.983 |