浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1304 |
1.2453 |
-0.027% |
2024/4/25 |
1.1307 |
1.2456 |
0.009% |
2024/4/24 |
1.1306 |
1.2455 |
-0.018% |
2024/4/23 |
1.1308 |
1.2457 |
0.018% |
2024/4/22 |
1.1306 |
1.2455 |
0.018% |
2024/4/19 |
1.1304 |
1.2453 |
0.018% |
2024/4/18 |
1.1302 |
1.2451 |
0.009% |
2024/4/17 |
1.1301 |
1.245 |
0.009% |
2024/4/16 |
1.13 |
1.2449 |
0% |
2024/4/15 |
1.13 |
1.2449 |
0% |
2024/4/12 |
1.13 |
1.2449 |
0.018% |
2024/4/11 |
1.1298 |
1.2447 |
0.009% |
2024/4/10 |
1.1297 |
1.2446 |
0% |
2024/4/9 |
1.1297 |
1.2446 |
0.009% |
2024/4/8 |
1.1296 |
1.2445 |
0.035% |
2024/4/3 |
1.1292 |
1.2441 |
0.018% |
2024/4/2 |
1.129 |
1.2439 |
0.027% |
2024/4/1 |
1.1287 |
1.2436 |
0% |
2024/3/29 |
1.1287 |
1.2436 |
0.018% |
2024/3/28 |
1.1285 |
1.2434 |
0% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。