万家宏观择时多策略A(519212)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
2.5938 |
2.5938 |
0.899% |
2024/4/29 |
2.5707 |
2.5707 |
1.561% |
2024/4/26 |
2.5312 |
2.5312 |
-1.005% |
2024/4/25 |
2.5569 |
2.5569 |
1.163% |
2024/4/24 |
2.5275 |
2.5275 |
-0.851% |
2024/4/23 |
2.5492 |
2.5492 |
-3.057% |
2024/4/22 |
2.6296 |
2.6296 |
-4.527% |
2024/4/19 |
2.7543 |
2.7543 |
-0.311% |
2024/4/18 |
2.7629 |
2.7629 |
0.473% |
2024/4/17 |
2.7499 |
2.7499 |
0.703% |
2024/4/16 |
2.7307 |
2.7307 |
-0.077% |
2024/4/15 |
2.7328 |
2.7328 |
2.752% |
2024/4/12 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.602% |
2024/4/11 |
2.6757 |
2.6757 |
1.379% |
2024/4/10 |
2.6393 |
2.6393 |
1.605% |
2024/4/9 |
2.5976 |
2.5976 |
0.674% |
2024/4/8 |
2.5802 |
2.5802 |
-1.115% |
2024/4/3 |
2.6093 |
2.6093 |
2.87% |
2024/4/2 |
2.5365 |
2.5365 |
0.791% |
2024/4/1 |
2.5166 |
2.5166 |
-1.418% |
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