万家双利A(519190)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2232 |
1.5107 |
0% |
2024/4/29 |
1.2232 |
1.5107 |
0.229% |
2024/4/26 |
1.2204 |
1.5079 |
0.082% |
2024/4/25 |
1.2194 |
1.5069 |
-0.343% |
2024/4/24 |
1.2236 |
1.5111 |
0.435% |
2024/4/23 |
1.2183 |
1.5058 |
-0.425% |
2024/4/22 |
1.2235 |
1.511 |
0.074% |
2024/4/19 |
1.2226 |
1.5101 |
0.098% |
2024/4/18 |
1.2214 |
1.5089 |
-0.294% |
2024/4/17 |
1.225 |
1.5125 |
0.41% |
2024/4/16 |
1.22 |
1.5075 |
-0.449% |
2024/4/15 |
1.2255 |
1.513 |
0.344% |
2024/4/12 |
1.2213 |
1.5088 |
-0.008% |
2024/4/11 |
1.2214 |
1.5089 |
0.18% |
2024/4/10 |
1.2192 |
1.5067 |
-0.09% |
2024/4/9 |
1.2203 |
1.5078 |
0.222% |
2024/4/8 |
1.2176 |
1.5051 |
-0.033% |
2024/4/3 |
1.218 |
1.5055 |
-0.049% |
2024/4/2 |
1.2186 |
1.5061 |
0.148% |
2024/4/1 |
1.2168 |
1.5043 |
-0.016% |
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