万家信用恒利债券A(519188)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.1564 |
1.5896 |
0.104% |
2024/4/29 |
1.1552 |
1.5884 |
-0.147% |
2024/4/26 |
1.1569 |
1.5901 |
-0.086% |
2024/4/25 |
1.1579 |
1.5911 |
-0.06% |
2024/4/24 |
1.1586 |
1.5918 |
-0.103% |
2024/4/23 |
1.1598 |
1.593 |
0.06% |
2024/4/22 |
1.1591 |
1.5923 |
0.069% |
2024/4/19 |
1.1583 |
1.5915 |
0.06% |
2024/4/18 |
1.1576 |
1.5908 |
0.086% |
2024/4/17 |
1.1566 |
1.5898 |
0.043% |
2024/4/16 |
1.1561 |
1.5893 |
-0.009% |
2024/4/15 |
1.1562 |
1.5894 |
0.026% |
2024/4/12 |
1.1559 |
1.5891 |
0.13% |
2024/4/11 |
1.1544 |
1.5876 |
0.069% |
2024/4/10 |
1.1536 |
1.5868 |
0.026% |
2024/4/9 |
1.1533 |
1.5865 |
0.113% |
2024/4/8 |
1.152 |
1.5852 |
0.104% |
2024/4/3 |
1.1508 |
1.584 |
0.113% |
2024/4/2 |
1.1495 |
1.5827 |
0.078% |
2024/4/1 |
1.1486 |
1.5818 |
-0.017% |
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