海富通瑞福债券A(519137)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1375 |
1.2296 |
-0.097% |
2024/4/25 |
1.1386 |
1.2307 |
-0.026% |
2024/4/24 |
1.1389 |
1.231 |
-0.079% |
2024/4/23 |
1.1398 |
1.2319 |
0.07% |
2024/4/22 |
1.139 |
1.2311 |
0.079% |
2024/4/19 |
1.1381 |
1.2302 |
0.062% |
2024/4/18 |
1.1374 |
1.2295 |
0.062% |
2024/4/17 |
1.1367 |
1.2288 |
0.044% |
2024/4/16 |
1.1362 |
1.2283 |
0.026% |
2024/4/15 |
1.1359 |
1.228 |
0.053% |
2024/4/12 |
1.1353 |
1.2274 |
0.079% |
2024/4/11 |
1.1344 |
1.2265 |
0.053% |
2024/4/10 |
1.1338 |
1.2259 |
0.018% |
2024/4/9 |
1.1336 |
1.2257 |
0.053% |
2024/4/8 |
1.133 |
1.2251 |
0.044% |
2024/4/3 |
1.1325 |
1.2246 |
0.044% |
2024/4/2 |
1.132 |
1.2241 |
0.044% |
2024/4/1 |
1.1315 |
1.2236 |
0% |
2024/3/29 |
1.1315 |
1.2236 |
0.035% |
2024/3/28 |
1.1311 |
1.2232 |
0.009% |
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