浦银安盛优化收益债券A(519111)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.5334 |
1.7534 |
0.294% |
2024/4/29 |
1.5289 |
1.7489 |
-0.339% |
2024/4/26 |
1.5341 |
1.7541 |
-0.007% |
2024/4/25 |
1.5342 |
1.7542 |
-0.013% |
2024/4/24 |
1.5344 |
1.7544 |
-0.111% |
2024/4/23 |
1.5361 |
1.7561 |
-0.137% |
2024/4/22 |
1.5382 |
1.7582 |
-0.356% |
2024/4/19 |
1.5437 |
1.7637 |
0.071% |
2024/4/18 |
1.5426 |
1.7626 |
0.123% |
2024/4/17 |
1.5407 |
1.7607 |
0.104% |
2024/4/16 |
1.5391 |
1.7591 |
-0.136% |
2024/4/15 |
1.5412 |
1.7612 |
0.006% |
2024/4/12 |
1.5411 |
1.7611 |
0.228% |
2024/4/11 |
1.5376 |
1.7576 |
-0.02% |
2024/4/10 |
1.5379 |
1.7579 |
0.091% |
2024/4/9 |
1.5365 |
1.7565 |
-0.026% |
2024/4/8 |
1.5369 |
1.7569 |
0.176% |
2024/4/3 |
1.5342 |
1.7542 |
0.137% |
2024/4/2 |
1.5321 |
1.7521 |
0.033% |
2024/4/1 |
1.5316 |
1.7516 |
0.046% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。