海富通安颐收益混合A(519050)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2511 |
1.8501 |
0.096% |
2024/4/29 |
1.2499 |
1.8489 |
0.128% |
2024/4/26 |
1.2483 |
1.8473 |
0.241% |
2024/4/25 |
1.2453 |
1.8443 |
-0.104% |
2024/4/24 |
1.2466 |
1.8456 |
0.322% |
2024/4/23 |
1.2426 |
1.8416 |
-0.265% |
2024/4/22 |
1.2459 |
1.8449 |
-0.256% |
2024/4/19 |
1.2491 |
1.8481 |
0.024% |
2024/4/18 |
1.2488 |
1.8478 |
-0.032% |
2024/4/17 |
1.2492 |
1.8482 |
0.564% |
2024/4/16 |
1.2422 |
1.8412 |
-0.441% |
2024/4/15 |
1.2477 |
1.8467 |
0.37% |
2024/4/12 |
1.2431 |
1.8421 |
0.202% |
2024/4/11 |
1.2406 |
1.8396 |
0.194% |
2024/4/10 |
1.2382 |
1.8372 |
-0.105% |
2024/4/9 |
1.2395 |
1.8385 |
-0.04% |
2024/4/8 |
1.24 |
1.839 |
-0.081% |
2024/4/3 |
1.241 |
1.84 |
0.065% |
2024/4/2 |
1.2402 |
1.8392 |
-0.081% |
2024/4/1 |
1.2412 |
1.8402 |
0.348% |
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