添富中证国企一带一路ETF(515990)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.207% |
2024/4/29 |
1.2533 |
1.2533 |
0.699% |
2024/4/26 |
1.2446 |
1.2446 |
1.725% |
2024/4/25 |
1.2235 |
1.2235 |
-0.342% |
2024/4/24 |
1.2277 |
1.2277 |
1.037% |
2024/4/23 |
1.2151 |
1.2151 |
-1.548% |
2024/4/22 |
1.2342 |
1.2342 |
-1.5% |
2024/4/19 |
1.253 |
1.253 |
-0.008% |
2024/4/18 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.374% |
2024/4/17 |
1.2578 |
1.2578 |
2.119% |
2024/4/16 |
1.2317 |
1.2317 |
-1.44% |
2024/4/15 |
1.2497 |
1.2497 |
2.192% |
2024/4/12 |
1.2229 |
1.2229 |
0.156% |
2024/4/11 |
1.221 |
1.221 |
0.66% |
2024/4/10 |
1.213 |
1.213 |
-0.525% |
2024/4/9 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.245% |
2024/4/8 |
1.2224 |
1.2224 |
-0.196% |
2024/4/3 |
1.2248 |
1.2248 |
0.131% |
2024/4/2 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.106% |
2024/4/1 |
1.2245 |
1.2245 |
1.223% |
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