嘉实中证主要消费ETF(512600)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/29 |
0.7473 |
3.7365 |
0.511% |
2024/4/26 |
0.7435 |
3.7175 |
1.363% |
2024/4/25 |
0.7335 |
3.6675 |
-0.204% |
2024/4/24 |
0.735 |
3.675 |
-0.027% |
2024/4/23 |
0.7352 |
3.676 |
0.616% |
2024/4/22 |
0.7307 |
3.6535 |
1.882% |
2024/4/19 |
0.7172 |
3.586 |
-0.898% |
2024/4/18 |
0.7237 |
3.6185 |
0.668% |
2024/4/17 |
0.7189 |
3.5945 |
0.447% |
2024/4/16 |
0.7157 |
3.5785 |
-0.831% |
2024/4/15 |
0.7217 |
3.6085 |
2.514% |
2024/4/12 |
0.704 |
3.52 |
-1.635% |
2024/4/11 |
0.7157 |
3.5785 |
-0.417% |
2024/4/10 |
0.7187 |
3.5935 |
-1.196% |
2024/4/9 |
0.7274 |
3.637 |
-0.233% |
2024/4/8 |
0.7291 |
3.6455 |
-2.605% |
2024/4/3 |
0.7486 |
3.743 |
0.349% |
2024/4/2 |
0.746 |
3.73 |
-0.679% |
2024/4/1 |
0.7511 |
3.7555 |
2.135% |
2024/3/29 |
0.7354 |
3.677 |
0.588% |
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