基金经理：韩正宇
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00055 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联日盈A(511930)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/5/10 | 1.535 | 0.4193 | |
| 2024/5/9 | 1.534 | 0.4096 | |
| 2024/5/8 | 1.538 | 0.4151 | |
| 2024/5/7 | 1.539 | 0.4407 | |
| 2024/5/6 | 1.526 | 0.4014 | |
| 2024/5/5 | 1.53 | 2.0877 | |
| 2024/4/30 | 1.505 | 0.416 | |
| 2024/4/29 | 1.494 | 0.4082 | |
| 2024/4/28 | 1.714 | 0.8315 | |
| 2024/4/26 | 1.691 | 0.4086 | |
| 2024/4/25 | 1.687 | 0.4016 | |
| 2024/4/24 | 1.683 | 0.3986 | |
| 2024/4/23 | 1.676 | 0.3955 | |
| 2024/4/22 | 1.931 | 0.8235 | |
| 2024/4/21 | 1.7 | 0.7874 | |
| 2024/4/19 | 1.656 | 0.4014 | |
| 2024/4/18 | 1.633 | 0.394 | |
| 2024/4/17 | 1.472 | 0.3868 | |
| 2024/4/16 | 1.523 | 0.8756 | |
| 2024/4/15 | 2.295 | 0.3875 | |
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