基金经理:王树丽
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00000 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:8.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华日利(511880)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2024/4/25 | 1.63 | ||
2024/4/24 | 1.63 | ||
2024/4/23 | 1.63 | ||
2024/4/22 | 1.63 | ||
2024/4/19 | 1.63 | ||
2024/4/18 | 1.63 | ||
2024/4/17 | 1.63 | ||
2024/4/16 | 1.683 | ||
2024/4/15 | 1.683 | ||
2024/4/12 | 1.683 | ||
2024/4/11 | 1.736 | ||
2024/4/10 | 1.683 | ||
2024/4/9 | 1.683 | ||
2024/4/8 | 1.736 | ||
2024/4/3 | 1.895 | ||
2024/4/2 | 1.948 | ||
2024/4/1 | 1.948 | ||
2024/3/29 | 1.736 | ||
2024/3/28 | 1.789 | ||
2024/3/27 | 1.789 |