平安中证5-10年期国债活跃券ETF(511020)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
113.708 |
1.1901 |
-0.301% |
2024/4/25 |
114.051 |
1.1935 |
0.074% |
2024/4/24 |
113.967 |
1.1927 |
-0.295% |
2024/4/23 |
114.304 |
1.196 |
0.124% |
2024/4/22 |
114.162 |
1.1946 |
0.097% |
2024/4/19 |
114.051 |
1.1935 |
0.009% |
2024/4/18 |
114.041 |
1.1934 |
0.115% |
2024/4/17 |
113.91 |
1.1921 |
0.075% |
2024/4/16 |
113.825 |
1.1912 |
0.043% |
2024/4/15 |
113.776 |
1.1908 |
0.027% |
2024/4/12 |
113.745 |
1.1905 |
0.154% |
2024/4/11 |
113.57 |
1.1887 |
0.059% |
2024/4/10 |
113.503 |
1.188 |
-0.06% |
2024/4/9 |
113.571 |
1.1887 |
0.048% |
2024/4/8 |
113.516 |
1.1882 |
0.101% |
2024/4/3 |
113.402 |
1.187 |
0.088% |
2024/4/2 |
113.302 |
1.186 |
0.102% |
2024/4/1 |
113.187 |
1.1849 |
-0.109% |
2024/3/29 |
113.311 |
1.1861 |
0.116% |
2024/3/28 |
113.18 |
1.1848 |
-0.067% |
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