基金经理：王玉
| 单位净值:135.5070 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2024/4/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰上证5年期国债ETF(511010)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 135.507 | 1.368 | 0.232% | |
| 2024/4/29 | 135.194 | 1.365 | -0.233% | |
| 2024/4/26 | 135.51 | 1.368 | -0.239% | |
| 2024/4/25 | 135.834 | 1.371 | 0.111% | |
| 2024/4/24 | 135.683 | 1.37 | -0.167% | |
| 2024/4/23 | 135.91 | 1.372 | 0.08% | |
| 2024/4/22 | 135.802 | 1.371 | 0.05% | |
| 2024/4/19 | 135.734 | 1.37 | 0.006% | |
| 2024/4/18 | 135.726 | 1.37 | 0.108% | |
| 2024/4/17 | 135.579 | 1.369 | 0.038% | |
| 2024/4/16 | 135.528 | 1.368 | 0% | |
| 2024/4/15 | 135.528 | 1.368 | -0.039% | |
| 2024/4/12 | 135.581 | 1.369 | 0.111% | |
| 2024/4/11 | 135.431 | 1.367 | 0.077% | |
| 2024/4/10 | 135.327 | 1.366 | -0.004% | |
| 2024/4/9 | 135.332 | 1.366 | 0.065% | |
| 2024/4/8 | 135.244 | 1.365 | 0.115% | |
| 2024/4/3 | 135.088 | 1.364 | 0.061% | |
| 2024/4/2 | 135.006 | 1.363 | 0.081% | |
| 2024/4/1 | 134.897 | 1.362 | -0.076% | |
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