基金经理:麻绎文
单位净值:1.0226 | 净值增长率:0.24% | 累计净值:1.0257 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰上证国有企业红利ETF(510720)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/31 | 1.0226 | 1.0257 | 0.235% | |
2024/5/30 | 1.0202 | 1.0233 | -1.449% | |
2024/5/29 | 1.0352 | 1.0383 | 0.349% | |
2024/5/28 | 1.0316 | 1.0347 | -0.367% | |
2024/5/27 | 1.0354 | 1.0354 | 1.749% | |
2024/5/24 | 1.0176 | 1.0176 | -0.226% | |
2024/5/23 | 1.0199 | 1.0199 | -1.201% | |
2024/5/22 | 1.0323 | 1.0323 | 0.019% | |
2024/5/21 | 1.0321 | 1.0321 | 0.722% | |
2024/5/20 | 1.0247 | 1.0247 | 1.596% | |
2024/5/17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.649% | |
2024/5/16 | 1.0021 | 1.0021 | -0.1% | |
2024/5/15 | 1.0031 | 1.0031 | 0.04% | |
2024/5/10 | 1.0027 | 1.0027 | 0.14% | |
2024/5/8 | 1.0013 | 1.0013 | 0.11% |