| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.9780 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:3.2080 | 截止日期:2023/12/31 | ||
| 最新规模:85.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|
华安张江产业园REIT(508000)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/31 | 2.978 | 3.208 | -0.188% | |
| 2023/6/30 | 2.9836 | 3.2136 | 8.047% | |
| 2022/12/31 | 2.7614 | 2.9014 | -3.414% | |
| 2022/6/30 | 2.859 | 2.939 | -3.595% | |
| 2022/3/31 | 2.9656 | 2.9656 | 0% | |
| 2021/12/31 | 2.9656 | 2.9656 | -0.816% | |
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