基金经理：
| 单位净值:1.0680 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:0.4240 | 截止日期:2018/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中证高铁产业指数分级(502030)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/11/14 | 1.068 | 0.424 | -0.094% | |
| 2018/11/13 | 1.069 | 0.425 | 0.754% | |
| 2018/11/12 | 1.061 | 0.417 | 1.24% | |
| 2018/11/9 | 1.048 | 0.404 | -0.475% | |
| 2018/11/8 | 1.053 | 0.409 | -0.284% | |
| 2018/11/7 | 1.056 | 0.412 | -0.659% | |
| 2018/11/6 | 1.063 | 0.419 | -0.281% | |
| 2018/11/5 | 1.066 | 0.422 | 0.094% | |
| 2018/11/2 | 1.065 | 0.421 | 1.719% | |
| 2018/11/1 | 1.047 | 0.403 | 0.673% | |
| 2018/10/31 | 1.04 | 0.396 | 3.277% | |
| 2018/10/30 | 1.007 | 0.363 | 0.7% | |
| 2018/10/29 | 1 | 0.356 | -0.695% | |
| 2018/10/26 | 1.007 | 0.363 | -0.396% | |
| 2018/10/25 | 1.011 | 0.367 | -0.492% | |
| 2018/10/24 | 1.016 | 0.372 | -0.587% | |
| 2018/10/23 | 1.022 | 0.378 | -1.256% | |
| 2018/10/22 | 1.035 | 0.391 | 3.5% | |
| 2018/10/19 | 1 | 0.356 | 59.236% | |
| 2018/10/18 | 0.628 | 0.347 | -3.086% | |
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