华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数(501301)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/4/23 |
0.8708 |
0.8708 |
2.147% |
| 2024/4/22 |
0.8525 |
0.8525 |
1.319% |
| 2024/4/19 |
0.8414 |
0.8414 |
-0.872% |
| 2024/4/18 |
0.8488 |
0.8488 |
0.939% |
| 2024/4/17 |
0.8409 |
0.8409 |
0.131% |
| 2024/4/16 |
0.8398 |
0.8398 |
-1.547% |
| 2024/4/15 |
0.853 |
0.853 |
-0.187% |
| 2024/4/12 |
0.8546 |
0.8546 |
-1.748% |
| 2024/4/11 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.138% |
| 2024/4/10 |
0.871 |
0.871 |
1.776% |
| 2024/4/9 |
0.8558 |
0.8558 |
0.34% |
| 2024/4/8 |
0.8529 |
0.8529 |
0% |
| 2024/4/3 |
0.8529 |
0.8529 |
-1.41% |
| 2024/4/2 |
0.8651 |
0.8651 |
3.135% |
| 2024/4/1 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.012% |
| 2024/3/29 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.036% |
| 2024/3/28 |
0.8392 |
0.8392 |
1.206% |
| 2024/3/27 |
0.8292 |
0.8292 |
-1.672% |
| 2024/3/26 |
0.8433 |
0.8433 |
1.273% |
| 2024/3/25 |
0.8327 |
0.8327 |
0.313% |
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