平安新兴产业混合(LOF)(501099)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.13 |
1.13 |
0.044% |
2024/4/29 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.168% |
2024/4/26 |
1.1314 |
1.1314 |
2.343% |
2024/4/25 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.611% |
2024/4/24 |
1.1123 |
1.1123 |
1.413% |
2024/4/23 |
1.0968 |
1.0968 |
-1.535% |
2024/4/22 |
1.1139 |
1.1139 |
-2.563% |
2024/4/19 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.652% |
2024/4/18 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.433% |
2024/4/17 |
1.1557 |
1.1557 |
2.41% |
2024/4/16 |
1.1285 |
1.1285 |
-2.159% |
2024/4/15 |
1.1534 |
1.1534 |
0.83% |
2024/4/12 |
1.1439 |
1.1439 |
1.789% |
2024/4/11 |
1.1238 |
1.1238 |
0.699% |
2024/4/10 |
1.116 |
1.116 |
-1.055% |
2024/4/9 |
1.1279 |
1.1279 |
-1.113% |
2024/4/8 |
1.1406 |
1.1406 |
0.228% |
2024/4/3 |
1.138 |
1.138 |
-0.542% |
2024/4/2 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.806% |
2024/4/1 |
1.1535 |
1.1535 |
2.08% |
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