基金经理：赵鹏飞
| 单位净值:0.9409 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2409 | 截止日期:2024/5/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富悦享两年持有混合(501063)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/15 | 0.9409 | 1.2409 | 0.181% | |
| 2024/5/14 | 0.9392 | 1.2392 | -0.876% | |
| 2024/5/13 | 0.9475 | 1.2475 | -0.619% | |
| 2024/5/10 | 0.9534 | 1.2534 | -0.01% | |
| 2024/5/9 | 0.9535 | 1.2535 | 1.663% | |
| 2024/5/8 | 0.9379 | 1.2379 | -0.488% | |
| 2024/5/7 | 0.9425 | 1.2425 | 0.309% | |
| 2024/5/6 | 0.9396 | 1.2396 | 1.087% | |
| 2024/4/30 | 0.9295 | 1.2295 | 0.302% | |
| 2024/4/29 | 0.9267 | 1.2267 | 0.586% | |
| 2024/4/26 | 0.9213 | 1.2213 | 1.465% | |
| 2024/4/25 | 0.908 | 1.208 | -0.066% | |
| 2024/4/24 | 0.9086 | 1.2086 | 0.888% | |
| 2024/4/23 | 0.9006 | 1.2006 | 0.056% | |
| 2024/4/22 | 0.9001 | 1.2001 | -0.133% | |
| 2024/4/19 | 0.9013 | 1.2013 | 0.022% | |
| 2024/4/18 | 0.9011 | 1.2011 | 0.513% | |
| 2024/4/17 | 0.8965 | 1.1965 | 0.516% | |
| 2024/4/16 | 0.8919 | 1.1919 | -0.591% | |
| 2024/4/15 | 0.8972 | 1.1972 | 1.401% | |
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