东方红目标优选定开混合(501053)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/19 |
1.0194 |
1.3824 |
0.039% |
2024/4/18 |
1.019 |
1.382 |
0.207% |
2024/4/17 |
1.0169 |
1.3799 |
0.217% |
2024/4/16 |
1.0147 |
1.3777 |
-0.187% |
2024/4/15 |
1.0166 |
1.3796 |
0.089% |
2024/4/12 |
1.0157 |
1.3787 |
0.197% |
2024/4/11 |
1.0137 |
1.3767 |
0.138% |
2024/4/10 |
1.0123 |
1.3753 |
0.079% |
2024/4/9 |
1.0115 |
1.3745 |
0.089% |
2024/4/8 |
1.0106 |
1.3736 |
0.05% |
2024/4/3 |
1.0101 |
1.3731 |
0.069% |
2024/4/2 |
1.0094 |
1.3724 |
0.04% |
2024/4/1 |
1.009 |
1.372 |
0.069% |
2024/3/29 |
1.0083 |
1.3713 |
0.129% |
2024/3/28 |
1.007 |
1.37 |
0.03% |
2024/3/27 |
1.0067 |
1.3697 |
0.05% |
2024/3/26 |
1.0062 |
1.3692 |
-0.02% |
2024/3/25 |
1.0064 |
1.3694 |
-0.109% |
2024/3/22 |
1.0075 |
1.3705 |
-0.099% |
2024/3/21 |
1.0085 |
1.3715 |
-0.454% |
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