汇添富弘安混合C(501042)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/1/22 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.008% |
2024/1/19 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.008% |
2024/1/18 |
1.1799 |
1.1799 |
0% |
2024/1/17 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.008% |
2024/1/16 |
1.18 |
1.18 |
0% |
2024/1/15 |
1.18 |
1.18 |
-0.008% |
2024/1/12 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.008% |
2024/1/11 |
1.1802 |
1.1802 |
0% |
2024/1/10 |
1.1802 |
1.1802 |
0% |
2024/1/9 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.008% |
2024/1/8 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.008% |
2024/1/5 |
1.1804 |
1.1804 |
0% |
2024/1/4 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.11% |
2024/1/3 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.008% |
2024/1/2 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.008% |
2023/12/31 |
1.1819 |
1.1819 |
0% |
2023/12/29 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.008% |
2023/12/28 |
1.182 |
1.182 |
0% |
2023/12/27 |
1.182 |
1.182 |
-0.017% |
2023/12/26 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.008% |
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