基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:2.1209 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:2.5809 | 截止日期:2007/4/9 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
基金安瑞(500013)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2007/4/9 | 2.1209 | 2.5809 | 0.995% | |
| 2007/4/6 | 2.1 | 2.56 | -12.119% | |
| 2007/3/31 | 2.3896 | 2.4596 | 0% | |
| 2007/3/30 | 2.3896 | 2.4596 | 0.997% | |
| 2007/3/23 | 2.366 | 2.436 | 2.589% | |
| 2007/3/16 | 2.3063 | 2.3763 | 0.822% | |
| 2007/3/9 | 2.2875 | 2.3575 | 3.045% | |
| 2007/3/2 | 2.2199 | 2.2899 | -4.1% | |
| 2007/2/16 | 2.3148 | 2.3848 | 9.328% | |
| 2007/2/9 | 2.1173 | 2.1873 | 5.496% | |
| 2007/2/2 | 2.007 | 2.077 | -1.978% | |
| 2007/1/26 | 2.0475 | 2.1175 | -1.359% | |
| 2007/1/19 | 2.0757 | 2.1457 | 7.427% | |
| 2007/1/12 | 1.9322 | 2.0022 | 7.065% | |
| 2007/1/5 | 1.8047 | 1.8747 | 2.452% | |
| 2006/12/31 | 1.7615 | 1.8315 | -0.006% | |
| 2006/12/29 | 1.7616 | 1.8316 | 3.801% | |
| 2006/12/22 | 1.6971 | 1.7671 | 3.488% | |
| 2006/12/15 | 1.6399 | 1.7099 | 6.37% | |
| 2006/12/8 | 1.5417 | 1.6117 | -1.715% | |
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