基金经理：张略钊
| 单位净值:1.1319 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:2.0308 | 截止日期:2024/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银增强收益债券B(485005)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/30 | 1.132 | 2.0309 | 0.009% | |
| 2024/4/29 | 1.1319 | 2.0308 | 0.097% | |
| 2024/4/26 | 1.1308 | 2.0297 | -0.027% | |
| 2024/4/25 | 1.1311 | 2.03 | 0.186% | |
| 2024/4/24 | 1.129 | 2.0279 | 0% | |
| 2024/4/23 | 1.129 | 2.0279 | -0.186% | |
| 2024/4/22 | 1.1311 | 2.03 | -0.168% | |
| 2024/4/19 | 1.133 | 2.0319 | 0.035% | |
| 2024/4/18 | 1.1326 | 2.0315 | 0.062% | |
| 2024/4/17 | 1.1319 | 2.0308 | 0.524% | |
| 2024/4/16 | 1.126 | 2.0249 | -0.186% | |
| 2024/4/15 | 1.1281 | 2.027 | 0.356% | |
| 2024/4/12 | 1.1241 | 2.023 | 0.089% | |
| 2024/4/11 | 1.1231 | 2.022 | 0.027% | |
| 2024/4/10 | 1.1228 | 2.0217 | -0.178% | |
| 2024/4/9 | 1.1248 | 2.0237 | 0.036% | |
| 2024/4/8 | 1.1244 | 2.0233 | -0.169% | |
| 2024/4/3 | 1.1263 | 2.0252 | -0.009% | |
| 2024/4/2 | 1.1264 | 2.0253 | 0.062% | |
| 2024/4/1 | 1.1257 | 2.0246 | 0.33% | |
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