基金经理:
单位净值:0.3810 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2015/12/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富理财21天债券发起式B(471021)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2015/12/21 | 0.381 | ||
2015/12/20 | 0.7689 | ||
2015/12/18 | 9.3515 | ||
2015/12/17 | 0.4575 | ||
2015/12/16 | 0.4563 | ||
2015/12/15 | 0.4552 | ||
2015/12/14 | 0.3765 | ||
2015/12/13 | 0.7472 | ||
2015/12/11 | 5.7049 | ||
2015/12/10 | 0.3852 | ||
2015/12/9 | 0.3838 | ||
2015/12/8 | 0.3818 | ||
2015/12/7 | 0.3816 | ||
2015/12/6 | 0.7666 | ||
2015/12/4 | 0.341 | ||
2015/12/3 | 0.3685 | ||
2015/12/2 | 0.3814 | ||
2015/12/1 | 0.3583 | ||
2015/11/30 | 0.3981 | ||
2015/11/29 | 0.6907 |