汇添富多元收益债券A(470010)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2232 |
1.8926 |
0.008% |
2024/4/29 |
1.2231 |
1.8925 |
-0.375% |
2024/4/26 |
1.2277 |
1.8971 |
-0.098% |
2024/4/25 |
1.2289 |
1.8983 |
-0.486% |
2024/4/24 |
1.2349 |
1.9043 |
-0.186% |
2024/4/23 |
1.2372 |
1.9066 |
-0.113% |
2024/4/22 |
1.2386 |
1.908 |
-0.016% |
2024/4/19 |
1.2388 |
1.9082 |
0.267% |
2024/4/18 |
1.2355 |
1.9049 |
0.113% |
2024/4/17 |
1.2341 |
1.9035 |
0.162% |
2024/4/16 |
1.2321 |
1.9015 |
-0.024% |
2024/4/15 |
1.2324 |
1.9018 |
0.228% |
2024/4/12 |
1.2296 |
1.899 |
0.196% |
2024/4/11 |
1.2272 |
1.8966 |
0.245% |
2024/4/10 |
1.2242 |
1.8936 |
0% |
2024/4/9 |
1.2242 |
1.8936 |
0.057% |
2024/4/8 |
1.2235 |
1.8929 |
0.115% |
2024/4/3 |
1.2221 |
1.8915 |
-0.049% |
2024/4/2 |
1.2227 |
1.8921 |
0.008% |
2024/4/1 |
1.2226 |
1.892 |
0.033% |
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