天弘永利债券A(420002)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.1949 |
1.9245 |
0.101% |
2024/4/25 |
1.1937 |
1.9233 |
0.059% |
2024/4/24 |
1.193 |
1.9226 |
-0.025% |
2024/4/23 |
1.1933 |
1.9229 |
-0.159% |
2024/4/22 |
1.1952 |
1.9248 |
-0.15% |
2024/4/19 |
1.197 |
1.9266 |
0.109% |
2024/4/18 |
1.1957 |
1.9253 |
0.059% |
2024/4/17 |
1.195 |
1.9246 |
0.505% |
2024/4/16 |
1.189 |
1.9186 |
-0.319% |
2024/4/15 |
1.1928 |
1.9224 |
0.218% |
2024/4/12 |
1.1902 |
1.9198 |
0.05% |
2024/4/11 |
1.1896 |
1.9192 |
0.152% |
2024/4/10 |
1.1878 |
1.9174 |
-0.076% |
2024/4/9 |
1.1887 |
1.9183 |
0.034% |
2024/4/8 |
1.1883 |
1.9179 |
-0.21% |
2024/4/3 |
1.1908 |
1.9204 |
0.143% |
2024/4/2 |
1.1891 |
1.9187 |
0.076% |
2024/4/1 |
1.1882 |
1.9178 |
0.338% |
2024/3/29 |
1.1842 |
1.9138 |
0.347% |
2024/3/28 |
1.1801 |
1.9097 |
0.229% |
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