中海蓝筹混合A(398031)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.7279 |
2.1309 |
0.041% |
2024/4/25 |
0.7276 |
2.1306 |
0.096% |
2024/4/24 |
0.7269 |
2.1299 |
0.387% |
2024/4/23 |
0.7241 |
2.1271 |
-1.012% |
2024/4/22 |
0.7315 |
2.1345 |
-0.827% |
2024/4/19 |
0.7376 |
2.1406 |
0.177% |
2024/4/18 |
0.7363 |
2.1393 |
-0.298% |
2024/4/17 |
0.7385 |
2.1415 |
1.317% |
2024/4/16 |
0.7289 |
2.1319 |
-0.681% |
2024/4/15 |
0.7339 |
2.1369 |
2.101% |
2024/4/12 |
0.7188 |
2.1218 |
-0.416% |
2024/4/11 |
0.7218 |
2.1248 |
0.459% |
2024/4/10 |
0.7185 |
2.1215 |
0.153% |
2024/4/9 |
0.7174 |
2.1204 |
-0.389% |
2024/4/8 |
0.7202 |
2.1232 |
0.251% |
2024/4/3 |
0.7184 |
2.1214 |
0.098% |
2024/4/2 |
0.7177 |
2.1207 |
-0.028% |
2024/4/1 |
0.7179 |
2.1209 |
0.448% |
2024/3/29 |
0.7147 |
2.1177 |
1.046% |
2024/3/28 |
0.7073 |
2.1103 |
0.284% |
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