基金经理:刘筱筠
单位净值:1.1519 | 累计净值:1.1530 | 截止日期:2020/9/20 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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中银聚享债券B(380011)历史净值 |
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日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
2020/9/20 | 1.153 | 0.576 | |
2020/9/19 | 1.145 | 0.576 | |
2020/9/18 | 1.137 | 0.2205 | |
2020/9/17 | 1.313 | 0.2812 | |
2020/9/16 | 1.448 | 0.239 | |
2020/9/15 | 1.615 | 0.1077 | |
2020/9/14 | 1.866 | 0.2106 | |
2020/9/13 | 1.81 | 0.5604 | |
2020/9/12 | 1.818 | 0.5603 | |
2020/9/11 | 1.826 | 0.5587 | |
2020/9/10 | 1.579 | 0.5408 | |
2020/9/9 | 1.604 | 0.5584 | |
2020/9/8 | 1.364 | 0.5902 | |
2020/9/7 | 1.352 | 0.1032 | |
2020/9/6 | 1.561 | 0.5752 | |
2020/9/5 | 1.574 | 0.5751 | |
2020/9/4 | 1.586 | 0.0845 |