摩根健康品质生活混合A(377150)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
3.5285 |
3.5285 |
1.15% |
2024/4/25 |
3.4884 |
3.4884 |
0.095% |
2024/4/24 |
3.4851 |
3.4851 |
-0.622% |
2024/4/23 |
3.5069 |
3.5069 |
0.146% |
2024/4/22 |
3.5018 |
3.5018 |
3.399% |
2024/4/19 |
3.3867 |
3.3867 |
-0.991% |
2024/4/18 |
3.4206 |
3.4206 |
-0.023% |
2024/4/17 |
3.4214 |
3.4214 |
1.016% |
2024/4/16 |
3.387 |
3.387 |
-2.175% |
2024/4/15 |
3.4623 |
3.4623 |
1.163% |
2024/4/12 |
3.4225 |
3.4225 |
-2.203% |
2024/4/11 |
3.4996 |
3.4996 |
-2.019% |
2024/4/10 |
3.5717 |
3.5717 |
-1.814% |
2024/4/9 |
3.6377 |
3.6377 |
-0.416% |
2024/4/8 |
3.6529 |
3.6529 |
-1.521% |
2024/4/3 |
3.7093 |
3.7093 |
1.035% |
2024/4/2 |
3.6713 |
3.6713 |
-1.876% |
2024/4/1 |
3.7415 |
3.7415 |
2.367% |
2024/3/29 |
3.655 |
3.655 |
2.611% |
2024/3/28 |
3.562 |
3.562 |
-0.269% |
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