诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/23 |
1.297 |
1.422 |
-0.384% |
2024/4/22 |
1.302 |
1.427 |
-3.84% |
2024/4/19 |
1.354 |
1.459 |
0.371% |
2024/4/18 |
1.349 |
1.454 |
0% |
2024/4/17 |
1.349 |
1.454 |
-0.222% |
2024/4/16 |
1.352 |
1.457 |
0.896% |
2024/4/15 |
1.34 |
1.445 |
-0.149% |
2024/4/12 |
1.342 |
1.447 |
0.449% |
2024/4/11 |
1.336 |
1.441 |
0.83% |
2024/4/10 |
1.325 |
1.43 |
-0.451% |
2024/4/9 |
1.331 |
1.436 |
0.529% |
2024/4/8 |
1.324 |
1.429 |
1.69% |
2024/4/3 |
1.302 |
1.407 |
0.852% |
2024/4/2 |
1.291 |
1.396 |
1.414% |
2024/4/1 |
1.273 |
1.378 |
0.474% |
2024/3/29 |
1.267 |
1.372 |
0% |
2024/3/28 |
1.267 |
1.372 |
1.117% |
2024/3/27 |
1.253 |
1.358 |
0.643% |
2024/3/26 |
1.245 |
1.35 |
0.08% |
2024/3/25 |
1.244 |
1.349 |
0.323% |
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