基金经理：罗春蕾
| 单位净值:2.3070 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:2.4070 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安主题精选混合(320012)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/20 | 2.307 | 2.407 | 0.435% | |
| 2024/5/17 | 2.297 | 2.397 | -0.13% | |
| 2024/5/16 | 2.3 | 2.4 | -1.33% | |
| 2024/5/15 | 2.331 | 2.431 | 0.043% | |
| 2024/5/14 | 2.33 | 2.43 | 0.086% | |
| 2024/5/13 | 2.328 | 2.428 | 0.215% | |
| 2024/5/10 | 2.323 | 2.423 | 1.308% | |
| 2024/5/9 | 2.293 | 2.393 | 0.791% | |
| 2024/5/8 | 2.275 | 2.375 | -0.655% | |
| 2024/5/7 | 2.29 | 2.39 | -0.174% | |
| 2024/5/6 | 2.294 | 2.394 | 1.594% | |
| 2024/4/30 | 2.258 | 2.358 | 0.624% | |
| 2024/4/29 | 2.244 | 2.344 | -0.178% | |
| 2024/4/26 | 2.248 | 2.348 | 0.852% | |
| 2024/4/25 | 2.229 | 2.329 | 0.135% | |
| 2024/4/24 | 2.226 | 2.326 | 0.77% | |
| 2024/4/23 | 2.209 | 2.309 | -1.735% | |
| 2024/4/22 | 2.248 | 2.348 | -0.487% | |
| 2024/4/19 | 2.259 | 2.359 | 0.044% | |
| 2024/4/18 | 2.258 | 2.358 | 0.133% | |
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