大摩多因子策略混合(233009)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.048 |
2.453 |
-0.19% |
2024/4/24 |
1.05 |
2.455 |
1.156% |
2024/4/23 |
1.038 |
2.443 |
-1.237% |
2024/4/22 |
1.051 |
2.456 |
-0.755% |
2024/4/19 |
1.059 |
2.464 |
-0.094% |
2024/4/18 |
1.06 |
2.465 |
0.189% |
2024/4/17 |
1.058 |
2.463 |
2.818% |
2024/4/16 |
1.029 |
2.434 |
-2.186% |
2024/4/15 |
1.052 |
2.457 |
0.478% |
2024/4/12 |
1.047 |
2.452 |
-0.095% |
2024/4/11 |
1.048 |
2.453 |
0.769% |
2024/4/10 |
1.04 |
2.445 |
-0.574% |
2024/4/9 |
1.046 |
2.451 |
0.48% |
2024/4/8 |
1.041 |
2.446 |
-0.857% |
2024/4/3 |
1.05 |
2.455 |
0.095% |
2024/4/2 |
1.049 |
2.454 |
0.095% |
2024/4/1 |
1.048 |
2.453 |
1.354% |
2024/3/29 |
1.034 |
2.439 |
1.174% |
2024/3/28 |
1.022 |
2.427 |
1.188% |
2024/3/27 |
1.01 |
2.415 |
-1.751% |
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