基金经理：刘文良
| 单位净值:1.5067 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.7237 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方广利回报债券C(202107)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/10 | 1.5067 | 1.7237 | -0.271% | |
| 2024/5/9 | 1.5108 | 1.7278 | 0.801% | |
| 2024/5/8 | 1.4988 | 1.7158 | -0.729% | |
| 2024/5/7 | 1.5098 | 1.7268 | -0.225% | |
| 2024/5/6 | 1.5132 | 1.7302 | 1.102% | |
| 2024/4/30 | 1.4967 | 1.7137 | -0.02% | |
| 2024/4/29 | 1.497 | 1.714 | 0.504% | |
| 2024/4/26 | 1.4895 | 1.7065 | 1.017% | |
| 2024/4/25 | 1.4745 | 1.6915 | -0.02% | |
| 2024/4/24 | 1.4748 | 1.6918 | 0.862% | |
| 2024/4/23 | 1.4622 | 1.6792 | -0.32% | |
| 2024/4/22 | 1.4669 | 1.6839 | -0.488% | |
| 2024/4/19 | 1.4741 | 1.6911 | -0.291% | |
| 2024/4/18 | 1.4784 | 1.6954 | -0.101% | |
| 2024/4/17 | 1.4799 | 1.6969 | 1.259% | |
| 2024/4/16 | 1.4615 | 1.6785 | -0.969% | |
| 2024/4/15 | 1.4758 | 1.6928 | 0.326% | |
| 2024/4/12 | 1.471 | 1.688 | 0.273% | |
| 2024/4/11 | 1.467 | 1.684 | 0.479% | |
| 2024/4/10 | 1.46 | 1.677 | -0.341% | |
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