基金经理：
| 单位净值:1.1700 | 净值增长率:0.60% | 累计净值:1.1700 | 截止日期:2016/5/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中融中证白酒指数分级(168202)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2016/5/5 | 1.17 | 1.17 | 0.602% | |
| 2016/5/4 | 1.163 | 1.163 | -0.853% | |
| 2016/5/3 | 1.173 | 1.173 | 7.615% | |
| 2016/4/29 | 1.09 | 1.09 | 2.251% | |
| 2016/4/28 | 1.066 | 1.066 | 0.094% | |
| 2016/4/27 | 1.065 | 1.065 | 0.377% | |
| 2016/4/26 | 1.061 | 1.061 | 0.569% | |
| 2016/4/25 | 1.055 | 1.055 | 0.572% | |
| 2016/4/22 | 1.049 | 1.049 | 2.043% | |
| 2016/4/21 | 1.028 | 1.028 | 0.391% | |
| 2016/4/20 | 1.024 | 1.024 | -2.569% | |
| 2016/4/19 | 1.051 | 1.051 | 0% | |
| 2016/4/18 | 1.051 | 1.051 | -1.684% | |
| 2016/4/15 | 1.069 | 1.069 | -0.743% | |
| 2016/4/14 | 1.077 | 1.077 | 0.937% | |
| 2016/4/13 | 1.067 | 1.067 | 0.376% | |
| 2016/4/12 | 1.063 | 1.063 | -0.375% | |
| 2016/4/11 | 1.067 | 1.067 | 0.282% | |
| 2016/4/8 | 1.064 | 1.064 | -1.481% | |
| 2016/4/7 | 1.08 | 1.08 | -2.615% | |
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