德邦德信中高企债指数(LOF)C(167704)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2018/1/24 |
1.0972 |
1.1988 |
0% |
2018/1/23 |
1.0972 |
1.1988 |
0.009% |
2018/1/22 |
1.0971 |
1.1987 |
-0.571% |
2018/1/19 |
1.1034 |
1.205 |
-0.009% |
2018/1/18 |
1.1035 |
1.2051 |
-0.018% |
2018/1/17 |
1.1037 |
1.2053 |
0% |
2018/1/16 |
1.1037 |
1.2053 |
0% |
2018/1/15 |
1.1037 |
1.2053 |
0.009% |
2018/1/12 |
1.1036 |
1.2052 |
-0.009% |
2018/1/11 |
1.1037 |
1.2053 |
0.009% |
2018/1/10 |
1.1036 |
1.2052 |
0.009% |
2018/1/9 |
1.1035 |
1.2051 |
0% |
2018/1/8 |
1.1035 |
1.2051 |
0% |
2018/1/5 |
1.1035 |
1.2051 |
0.027% |
2018/1/4 |
1.1032 |
1.2048 |
0.018% |
2018/1/3 |
1.103 |
1.2046 |
0.018% |
2018/1/2 |
1.1028 |
1.2044 |
0.009% |
2017/12/31 |
1.1027 |
1.2043 |
0% |
2017/12/29 |
1.1027 |
1.2043 |
0.027% |
2017/12/28 |
1.1024 |
1.204 |
0% |
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