安信中短利率债(LOF)C(167505)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0167 |
1.1517 |
0.03% |
2024/5/9 |
1.0164 |
1.1514 |
-0.039% |
2024/5/8 |
1.0168 |
1.1518 |
-0.01% |
2024/5/7 |
1.0169 |
1.1519 |
0.049% |
2024/5/6 |
1.0164 |
1.1514 |
0.079% |
2024/4/30 |
1.0156 |
1.1506 |
0.079% |
2024/4/29 |
1.0148 |
1.1498 |
-0.069% |
2024/4/26 |
1.0155 |
1.1505 |
-0.079% |
2024/4/25 |
1.0163 |
1.1513 |
0.03% |
2024/4/24 |
1.016 |
1.151 |
-0.049% |
2024/4/23 |
1.0165 |
1.1515 |
0.039% |
2024/4/22 |
1.0161 |
1.1511 |
0.039% |
2024/4/19 |
1.0157 |
1.1507 |
0.03% |
2024/4/18 |
1.0154 |
1.1504 |
0.049% |
2024/4/17 |
1.0149 |
1.1499 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0148 |
1.1498 |
-0.03% |
2024/4/15 |
1.0151 |
1.1501 |
-0.02% |
2024/4/12 |
1.0153 |
1.1503 |
-0.85% |
2024/4/11 |
1.024 |
1.1498 |
0.039% |
2024/4/10 |
1.0236 |
1.1494 |
-0.02% |
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