中信保诚双盈债券(LOF)A(165517)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
0.9552 |
1.3552 |
-0.052% |
2024/4/25 |
0.9557 |
1.3557 |
-0.052% |
2024/4/24 |
0.9562 |
1.3562 |
-0.073% |
2024/4/23 |
0.9569 |
1.3569 |
0.084% |
2024/4/22 |
0.9561 |
1.3561 |
0.084% |
2024/4/19 |
0.9553 |
1.3553 |
0.052% |
2024/4/18 |
0.9548 |
1.3548 |
0.073% |
2024/4/17 |
0.9541 |
1.3541 |
0.042% |
2024/4/16 |
0.9537 |
1.3537 |
0.01% |
2024/4/15 |
0.9536 |
1.3536 |
0.063% |
2024/4/12 |
0.953 |
1.353 |
0.095% |
2024/4/11 |
0.9521 |
1.3521 |
0.063% |
2024/4/10 |
0.9515 |
1.3515 |
0.042% |
2024/4/9 |
0.9511 |
1.3511 |
0.063% |
2024/4/8 |
0.9505 |
1.3505 |
0.063% |
2024/4/3 |
0.9499 |
1.3499 |
0.074% |
2024/4/2 |
0.9492 |
1.3492 |
0.032% |
2024/4/1 |
0.9489 |
1.3489 |
0.011% |
2024/3/29 |
0.9488 |
1.3488 |
0.042% |
2024/3/28 |
0.9484 |
1.3484 |
0.021% |
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