基金经理：吴秋君
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.9670 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚增强收益债券(LOF)(165509)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.042 | 1.967 | 0.096% | |
| 2024/4/22 | 1.041 | 1.966 | 0.192% | |
| 2024/4/19 | 1.039 | 1.964 | 0.29% | |
| 2024/4/18 | 1.036 | 1.961 | 0.193% | |
| 2024/4/17 | 1.034 | 1.959 | 0.194% | |
| 2024/4/16 | 1.032 | 1.957 | 0.097% | |
| 2024/4/15 | 1.031 | 1.956 | 0% | |
| 2024/4/12 | 1.031 | 1.956 | 0.097% | |
| 2024/4/11 | 1.03 | 1.955 | 0.097% | |
| 2024/4/10 | 1.029 | 1.954 | 0% | |
| 2024/4/9 | 1.029 | 1.954 | 0.097% | |
| 2024/4/8 | 1.028 | 1.953 | 0% | |
| 2024/4/3 | 1.028 | 1.953 | 0% | |
| 2024/4/2 | 1.028 | 1.953 | 0.097% | |
| 2024/4/1 | 1.027 | 1.952 | -0.097% | |
| 2024/3/29 | 1.028 | 1.953 | 0.097% | |
| 2024/3/28 | 1.027 | 1.952 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.027 | 1.952 | 0.195% | |
| 2024/3/26 | 1.025 | 1.95 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.025 | 1.95 | 0% | |
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