基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-1.98% | 净值增长率:-1.98% | 累计净值:1.1352 | 截止日期:2014/11/21 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天弘丰利分级债券A(164209)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2014/11/21 | 1 | 1.1352 | -1.98% | |
| 2014/11/20 | 1.0202 | 1.1351 | 0.01% | |
| 2014/11/19 | 1.0201 | 1.135 | 0.01% | |
| 2014/11/18 | 1.02 | 1.1349 | 0.01% | |
| 2014/11/17 | 1.0199 | 1.1348 | 0.039% | |
| 2014/11/14 | 1.0195 | 1.1343 | 0.01% | |
| 2014/11/13 | 1.0194 | 1.1342 | 0.01% | |
| 2014/11/12 | 1.0193 | 1.1341 | 0.01% | |
| 2014/11/11 | 1.0192 | 1.134 | 0.01% | |
| 2014/11/10 | 1.0191 | 1.1339 | 0.029% | |
| 2014/11/7 | 1.0188 | 1.1336 | 0.02% | |
| 2014/11/6 | 1.0186 | 1.1333 | 0.01% | |
| 2014/11/5 | 1.0185 | 1.1332 | 0.01% | |
| 2014/11/4 | 1.0184 | 1.1331 | 0.01% | |
| 2014/11/3 | 1.0183 | 1.133 | 0.029% | |
| 2014/10/31 | 1.018 | 1.1327 | 0.01% | |
| 2014/10/30 | 1.0179 | 1.1326 | 0.01% | |
| 2014/10/29 | 1.0178 | 1.1324 | 0.02% | |
| 2014/10/28 | 1.0176 | 1.1322 | 0.01% | |
| 2014/10/27 | 1.0175 | 1.1321 | 0.029% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。